有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/13-2025/12/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,896,232,150	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,516,076	1.00
合計(純資産総額)		13,027,748,226	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,066,908,762	99.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,666,400	0.15
合計(純資産総額)		1,068,575,162	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	103,227,574	0.24
新株予約権証券	アメリカ	2,630,208	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	12,771,768	0.03
社債券	アメリカ	40,530,672,520	95.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,691,394,792	3.99
合計(純資産総額)		42,340,696,862	100.00