有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,479,364,502	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,020,050	0.86
合計(純資産総額)		13,596,384,552	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,911,550,212	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,823,458	0.09
合計(純資産総額)		1,913,373,670	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	304,693,370	0.67
新株予約権証券	アメリカ	36,824,892	0.08
新株予約権付社債券等	アメリカ	71,596,876	0.15
社債券	アメリカ	43,128,709,344	95.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,561,760,950	3.46
合計(純資産総額)		45,103,585,432	100.00