有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,133,871,842	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,535,263	0.85
合計(純資産総額)		20,307,407,105	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,701,335,305	97.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,712,547	2.48
合計(純資産総額)		2,770,047,852	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	203,356,476	0.31
外国証券(優先証券)	アメリカ	281,654,435	0.43
新株予約権証券	アメリカ	1,824,566	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	15,827,490	0.02
社債券	アメリカ	60,908,897,571	94.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,958,647,820	4.59
合計(純資産総額)		64,370,208,358	100.00