有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,579,953,766	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,984,219	0.87
合計(純資産総額)		13,699,937,985	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,191,890,660	99.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,125,181	0.59
合計(純資産総額)		1,199,015,841	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	400,899,489	0.91
新株予約権証券	アメリカ	776,980	0.00
社債券	アメリカ	42,263,289,035	96.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,197,112,606	2.72
合計(純資産総額)		43,862,078,110	100.00