有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,840,190,799	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	123,560,604	0.77
合計(純資産総額)		15,963,751,403	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,911,320,994	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,037,443	2.07
合計(純資産総額)		3,994,358,437	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	293,780,327	0.35
外国証券(優先証券)	アメリカ	490,992,652	0.59
社債券	アメリカ	78,409,158,237	95.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,883,821,860	3.51
合計(純資産総額)		82,077,753,076	100.00