有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,925,794,214	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,235,626	0.86
合計(純資産総額)		20,099,029,840	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,729,633,321	100.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△12,035,561	△0.32
合計(純資産総額)		3,717,597,760	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	258,865,208	0.27
外国証券(優先証券)	アメリカ	407,583,789	0.43
新株予約権証券	アメリカ	134,729	0.00
社債券	アメリカ	86,323,634,603	91.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,065,871,917	7.51
合計(純資産総額)		94,056,090,246	100.00