有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,900,525,784	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,481,936	0.83
合計(純資産総額)		17,043,007,720	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,420,042,840	100.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,491,085	△0.26
合計(純資産総額)		2,413,551,755	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	259,876,872	0.46
外国証券(優先証券)	アメリカ	254,278,545	0.45
新株予約権証券	アメリカ	1,433,818	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	61,880,633	0.11
社債券	アメリカ	54,080,289,819	96.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,558,257,515	2.77
合計(純資産総額)		56,216,017,202	100.00