有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/13-2025/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,236,900,926	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,819,825	0.88
合計(純資産総額)		12,345,720,751	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,142,119,982	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,563,935	1.00
合計(純資産総額)		1,153,683,917	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	150,771,768	0.37
新株予約権証券	アメリカ	1,323,563	0.00
社債券	アメリカ	39,399,045,100	97.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	991,093,561	2.44
合計(純資産総額)		40,542,233,992	100.00