有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,153,143,479	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,479,710	0.82
合計(純資産総額)		13,262,623,189	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,549,569,519	100.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△12,775,468	△0.83
合計(純資産総額)		1,536,794,051	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	308,690,688	0.71
新株予約権証券	アメリカ	29,813,839	0.06
新株予約権付社債券等	アメリカ	94,660,568	0.21
社債券	アメリカ	41,447,872,841	95.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,313,719,262	3.04
合計(純資産総額)		43,194,757,198	100.00