有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,767,519,373	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	247,187,551	0.95
合計(純資産総額)		26,014,706,924	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,307,079,905	100.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△28,246,801	△0.86
合計(純資産総額)		3,278,833,104	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	322,673,312	0.39
外国証券(優先証券)	アメリカ	299,392,189	0.36
新株予約権証券	アメリカ	871,711	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	19,692,468	0.02
社債券	アメリカ	78,230,726,751	95.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,281,331,204	3.99
合計(純資産総額)		82,154,687,635	100.00