有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,011,257,832	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,833,345	1.16
合計(純資産総額)		12,153,091,177	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,475,965,878	97.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,154,025	2.77
合計(純資産総額)		1,518,119,903	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	336,106,570	0.85
新株予約権証券	アメリカ	55,899,646	0.14
新株予約権付社債券等	アメリカ	84,006,111	0.21
社債券	アメリカ	36,895,911,402	93.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,132,362,005	5.39
合計(純資産総額)		39,504,285,734	100.00