有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,104,742,092	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,179,784	0.80
合計(純資産総額)		14,219,921,876	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,188,205,699	98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,800,155	1.29
合計(純資産総額)		2,217,005,854	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	207,737,644	0.43
外国証券(優先証券)	アメリカ	74,611,339	0.15
新株予約権証券	アメリカ	6,229,687	0.01
新株予約権付社債券等	アメリカ	19,223,709	0.04
社債券	アメリカ	45,805,789,469	96.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,407,767,836	2.96
合計(純資産総額)		47,521,359,684	100.00