有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,639,838,427	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	135,645,841	0.72
合計(純資産総額)		18,775,484,268	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,602,794,959	98.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,004,081	1.69
合計(純資産総額)		2,647,799,040	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	252,564,256	0.41
外国証券(優先証券)	アメリカ	291,447,759	0.47
新株予約権証券	アメリカ	2,388,303	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	64,805,503	0.10
社債券	アメリカ	57,713,159,255	94.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,655,003,471	4.35
合計(純資産総額)		60,979,368,547	100.00