有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,000,563,413	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,567,137	0.81
合計(純資産総額)		14,116,130,550	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,047,174,252	99.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,195,455	0.44
合計(純資産総額)		2,056,369,707	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	465,104,975	0.97
外国証券(優先証券)	アメリカ	24,589,414	0.05
新株予約権証券	アメリカ	40,981,866	0.08
新株予約権付社債券等	アメリカ	59,027,733	0.12
社債券	アメリカ	46,013,886,240	96.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,255,121,542	2.62
合計(純資産総額)		47,858,711,770	100.00