有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,951,066,765	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	112,358,139	0.79
合計(純資産総額)		14,063,424,904	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,079,108,110	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,471,122	0.54
合計(純資産総額)		2,090,579,232	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	166,525,794	0.35
外国証券(優先証券)	アメリカ	196,687,114	0.41
新株予約権証券	アメリカ	431,943	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	5,006,677	0.01
社債券	アメリカ	45,571,537,687	95.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,600,187,307	3.36
合計(純資産総額)		47,540,376,522	100.00