有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年10月25日現在) | 当期 (2014年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,528,467 | 704,951,773 |
| 投資信託受益証券 | 23,418,166,915 | 11,013,091,171 |
| 投資証券 | 533,344,997 | 244,002,732 |
| 派生商品評価勘定 | - | 294,300 |
| 未収入金 | - | 276,453,001 |
| 未収利息 | 1,166 | 745 |
| 流動資産合計 | 24,745,041,545 | 12,238,793,722 |
| 資産合計 | 24,745,041,545 | 12,238,793,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,403,700 | 433,001,074 |
| 未払解約金 | 136,595,629 | 280,484,680 |
| 未払受託者報酬 | 627,688 | 348,396 |
| 未払委託者報酬 | 35,568,928 | 19,742,357 |
| その他未払費用 | 809,342 | 344,898 |
| 流動負債合計 | 478,005,287 | 733,921,405 |
| 負債合計 | 478,005,287 | 733,921,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,415,669,269 | 11,394,765,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 851,366,989 | 110,107,210 |
| (分配準備積立金) | 334,889,225 | 15,674 |
| 元本等合計 | 24,267,036,258 | 11,504,872,317 |
| 純資産合計 | 24,267,036,258 | 11,504,872,317 |
| 負債純資産合計 | 24,745,041,545 | 12,238,793,722 |
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