有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年4月25日現在) | 当期 (平成30年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,322,081 | 110,543,606 |
| 投資信託受益証券 | 5,113,083,888 | 4,090,650,414 |
| 投資証券 | 155,508,305 | 127,832,859 |
| 未収入金 | 76,216,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,427,130,274 | 4,329,026,879 |
| 資産合計 | 5,427,130,274 | 4,329,026,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,760 | - |
| 未払収益分配金 | 51,627,692 | 46,698,469 |
| 未払解約金 | 22,244,592 | 3,691,647 |
| 未払受託者報酬 | 145,090 | 118,999 |
| 未払委託者報酬 | 8,221,695 | 6,743,310 |
| 未払利息 | 226 | 304 |
| その他未払費用 | 136,372 | 14,695 |
| 流動負債合計 | 82,464,427 | 57,267,424 |
| 負債合計 | 82,464,427 | 57,267,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,325,538,445 | 9,339,693,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,980,872,598 | △5,067,934,490 |
| (分配準備積立金) | 1,310,655,607 | 1,262,046,512 |
| 元本等合計 | 5,344,665,847 | 4,271,759,455 |
| 純資産合計 | 5,344,665,847 | 4,271,759,455 |
| 負債純資産合計 | 5,427,130,274 | 4,329,026,879 |
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