有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年4月25日現在) | 当期 (2023年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,273,745 | 137,001,595 |
| 投資信託受益証券 | 4,513,251,708 | 4,725,554,129 |
| 投資証券 | 120,536,149 | 138,269,586 |
| 流動資産合計 | 4,768,061,602 | 5,000,825,310 |
| 資産合計 | 4,768,061,602 | 5,000,825,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,441,208 | 50,031,457 |
| 未払解約金 | - | 4,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 122,060 | 133,953 |
| 未払委託者報酬 | 6,916,539 | 7,590,621 |
| 未払利息 | 278 | 287 |
| その他未払費用 | 138,320 | 193,343 |
| 流動負債合計 | 54,618,405 | 62,949,660 |
| 負債合計 | 54,618,405 | 62,949,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,813,736,227 | 16,677,152,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,100,293,030 | △11,739,276,977 |
| (分配準備積立金) | 585,057,468 | 658,068,470 |
| 元本等合計 | 4,713,443,197 | 4,937,875,650 |
| 純資産合計 | 4,713,443,197 | 4,937,875,650 |
| 負債純資産合計 | 4,768,061,602 | 5,000,825,310 |
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