有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年10月26日現在) | 当期 (平成28年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,251,725 | 747,118,032 |
| 投資信託受益証券 | 18,445,704,389 | 13,196,580,796 |
| 投資証券 | 567,604,932 | 355,475,462 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 未収利息 | 655 | - |
| 流動資産合計 | 19,906,561,701 | 14,299,174,291 |
| 資産合計 | 19,906,561,701 | 14,299,174,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 534,008,836 | 477,832,977 |
| 未払解約金 | 37,495,275 | 23,382,539 |
| 未払受託者報酬 | 521,648 | 383,907 |
| 未払委託者報酬 | 29,560,071 | 21,754,694 |
| 未払利息 | - | 2,046 |
| その他未払費用 | - | 252,087 |
| 流動負債合計 | 601,585,830 | 523,608,250 |
| 負債合計 | 601,585,830 | 523,608,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,273,128,914 | 21,719,680,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,968,153,043 | △7,944,114,732 |
| (分配準備積立金) | 828,015,736 | 381,839,089 |
| 元本等合計 | 19,304,975,871 | 13,775,566,041 |
| 純資産合計 | 19,304,975,871 | 13,775,566,041 |
| 負債純資産合計 | 19,906,561,701 | 14,299,174,291 |
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