有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年4月25日現在) | 当期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,520,021 | 80,796,249 |
| 投資信託受益証券 | 3,097,974,881 | 2,664,119,936 |
| 投資証券 | 99,829,679 | 86,590,066 |
| 未収入金 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,327,324,582 | 2,831,506,252 |
| 資産合計 | 3,327,324,582 | 2,831,506,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,886,121 | 48,610,805 |
| 未払解約金 | 41,510,948 | - |
| 未払受託者報酬 | 91,914 | 76,243 |
| 未払委託者報酬 | 5,208,360 | 4,320,385 |
| 未払利息 | 285 | 213 |
| その他未払費用 | 132,649 | 115,371 |
| 流動負債合計 | 92,830,277 | 53,123,017 |
| 負債合計 | 92,830,277 | 53,123,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,177,224,341 | 9,722,161,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,942,730,036 | △6,943,777,822 |
| (分配準備積立金) | 556,633,575 | 539,348,144 |
| 元本等合計 | 3,234,494,305 | 2,778,383,235 |
| 純資産合計 | 3,234,494,305 | 2,778,383,235 |
| 負債純資産合計 | 3,327,324,582 | 2,831,506,252 |
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