有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年10月26日現在) | 当期 (2021年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,515,539 | 126,395,130 |
| 投資信託受益証券 | 2,143,594,952 | 3,787,829,928 |
| 投資証券 | 60,036,364 | 94,284,586 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,200 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 2,275,146,855 | 4,008,520,845 |
| 資産合計 | 2,275,146,855 | 4,008,520,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 43,156,000 |
| 未払収益分配金 | 28,813,772 | 48,134,564 |
| 未払受託者報酬 | 64,073 | 115,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,630,724 | 6,523,177 |
| 未払利息 | 172 | 304 |
| その他未払費用 | 50,392 | 170,360 |
| 流動負債合計 | 32,559,133 | 98,099,521 |
| 負債合計 | 32,559,133 | 98,099,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,762,754,511 | 9,626,912,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,520,166,789 | △5,716,491,591 |
| (分配準備積立金) | 793,715,544 | 716,492,253 |
| 元本等合計 | 2,242,587,722 | 3,910,421,324 |
| 純資産合計 | 2,242,587,722 | 3,910,421,324 |
| 負債純資産合計 | 2,275,146,855 | 4,008,520,845 |
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