有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年10月25日現在) | 当期 (2020年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,928,200 | 58,781,015 |
| 投資信託受益証券 | 3,392,958,626 | 2,043,631,014 |
| 投資証券 | 105,007,765 | 61,626,689 |
| 未収入金 | 119,614,001 | - |
| 流動資産合計 | 3,709,508,592 | 2,164,038,718 |
| 資産合計 | 3,709,508,592 | 2,164,038,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,250 | - |
| 未払収益分配金 | 40,176,867 | 29,617,047 |
| 未払解約金 | 42,647,531 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,323 | 63,150 |
| 未払委託者報酬 | 5,571,592 | 3,578,532 |
| 未払利息 | 216 | 151 |
| その他未払費用 | 100,465 | 91,996 |
| 流動負債合計 | 88,677,244 | 33,350,876 |
| 負債合計 | 88,677,244 | 33,350,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,035,373,489 | 5,923,409,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,414,542,141 | △3,792,721,686 |
| (分配準備積立金) | 1,116,102,333 | 846,701,865 |
| 元本等合計 | 3,620,831,348 | 2,130,687,842 |
| 純資産合計 | 3,620,831,348 | 2,130,687,842 |
| 負債純資産合計 | 3,709,508,592 | 2,164,038,718 |
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