有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年4月27日現在) | 当期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,781,015 | 71,515,539 |
| 投資信託受益証券 | 2,043,631,014 | 2,143,594,952 |
| 投資証券 | 61,626,689 | 60,036,364 |
| 流動資産合計 | 2,164,038,718 | 2,275,146,855 |
| 資産合計 | 2,164,038,718 | 2,275,146,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,617,047 | 28,813,772 |
| 未払受託者報酬 | 63,150 | 64,073 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,532 | 3,630,724 |
| 未払利息 | 151 | 172 |
| その他未払費用 | 91,996 | 50,392 |
| 流動負債合計 | 33,350,876 | 32,559,133 |
| 負債合計 | 33,350,876 | 32,559,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,923,409,528 | 5,762,754,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,792,721,686 | △3,520,166,789 |
| (分配準備積立金) | 846,701,865 | 793,715,544 |
| 元本等合計 | 2,130,687,842 | 2,242,587,722 |
| 純資産合計 | 2,130,687,842 | 2,242,587,722 |
| 負債純資産合計 | 2,164,038,718 | 2,275,146,855 |
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