- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年10月25日現在) | 当期 (平成29年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,025,716 | 234,883,400 |
| 投資信託受益証券 | 9,147,860,276 | 6,698,303,378 |
| 投資証券 | 281,868,806 | 176,536,316 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 9,750,754,798 | 7,109,723,095 |
| 資産合計 | 9,750,754,798 | 7,109,723,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,439,814 | 117,100,669 |
| 未払解約金 | 70,769,845 | 18,555,285 |
| 未払受託者報酬 | 249,149 | 182,922 |
| 未払委託者報酬 | 14,118,481 | 10,365,440 |
| 未払利息 | 807 | 638 |
| その他未払費用 | 184,987 | 241,445 |
| 流動負債合計 | 247,763,083 | 146,446,399 |
| 負債合計 | 247,763,083 | 146,446,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,243,981,427 | 11,710,066,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,740,989,712 | △4,746,790,207 |
| (分配準備積立金) | 919,086,930 | 1,106,564,325 |
| 元本等合計 | 9,502,991,715 | 6,963,276,696 |
| 純資産合計 | 9,502,991,715 | 6,963,276,696 |
| 負債純資産合計 | 9,750,754,798 | 7,109,723,095 |
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