有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年10月25日現在) | 当期 (2024年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,001,595 | 142,354,754 |
| 投資信託受益証券 | 4,725,554,129 | 5,067,865,366 |
| 投資証券 | 138,269,586 | 147,356,279 |
| 未収利息 | - | 165 |
| 流動資産合計 | 5,000,825,310 | 5,357,576,564 |
| 資産合計 | 5,000,825,310 | 5,357,576,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,031,457 | 50,716,414 |
| 未払解約金 | 4,999,999 | 10,672,545 |
| 未払受託者報酬 | 133,953 | 148,499 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,621 | 8,414,855 |
| 未払利息 | 287 | - |
| その他未払費用 | 193,343 | 174,723 |
| 流動負債合計 | 62,949,660 | 70,127,036 |
| 負債合計 | 62,949,660 | 70,127,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,677,152,627 | 16,905,471,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,739,276,977 | △11,618,022,003 |
| (分配準備積立金) | 658,068,470 | 691,794,245 |
| 元本等合計 | 4,937,875,650 | 5,287,449,528 |
| 純資産合計 | 4,937,875,650 | 5,287,449,528 |
| 負債純資産合計 | 5,000,825,310 | 5,357,576,564 |
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