有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年10月25日現在) | 当期 (2019年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,543,606 | 127,158,947 |
| 投資信託受益証券 | 4,090,650,414 | 3,908,723,873 |
| 投資証券 | 127,832,859 | 107,097,051 |
| 流動資産合計 | 4,329,026,879 | 4,142,979,871 |
| 資産合計 | 4,329,026,879 | 4,142,979,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,698,469 | 42,115,593 |
| 未払解約金 | 3,691,647 | - |
| 未払受託者報酬 | 118,999 | 113,452 |
| 未払委託者報酬 | 6,743,310 | 6,428,895 |
| 未払利息 | 304 | 335 |
| その他未払費用 | 14,695 | 89,236 |
| 流動負債合計 | 57,267,424 | 48,747,511 |
| 負債合計 | 57,267,424 | 48,747,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,339,693,945 | 8,423,118,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,067,934,490 | △4,328,886,343 |
| (分配準備積立金) | 1,262,046,512 | 1,206,655,042 |
| 元本等合計 | 4,271,759,455 | 4,094,232,360 |
| 純資産合計 | 4,271,759,455 | 4,094,232,360 |
| 負債純資産合計 | 4,329,026,879 | 4,142,979,871 |
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