有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年10月27日現在) | 当期 (2026年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,165,460 | 76,875,893 |
| 投資信託受益証券 | 3,273,581,526 | 2,676,989,112 |
| 投資証券 | 108,367,972 | 82,922,342 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,060 |
| 未収入金 | - | 31,912,000 |
| 未収利息 | 1,038 | 1,428 |
| 流動資産合計 | 3,473,115,996 | 2,868,747,835 |
| 資産合計 | 3,473,115,996 | 2,868,747,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,497,452 | 31,470,904 |
| 未払解約金 | 14,228,654 | 21,208,310 |
| 未払受託者報酬 | 101,541 | 85,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,754,056 | 4,817,238 |
| その他未払費用 | 153,655 | 78,198 |
| 流動負債合計 | 56,735,358 | 57,659,659 |
| 負債合計 | 56,735,358 | 57,659,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,165,817,505 | 10,490,301,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,749,436,867 | △7,679,213,176 |
| (分配準備積立金) | 540,485,135 | 488,800,049 |
| 元本等合計 | 3,416,380,638 | 2,811,088,176 |
| 純資産合計 | 3,416,380,638 | 2,811,088,176 |
| 負債純資産合計 | 3,473,115,996 | 2,868,747,835 |
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