有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年10月25日現在) | 当期 (2023年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,796,249 | 134,273,745 |
| 投資信託受益証券 | 2,664,119,936 | 4,513,251,708 |
| 投資証券 | 86,590,066 | 120,536,149 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 2,831,506,252 | 4,768,061,602 |
| 資産合計 | 2,831,506,252 | 4,768,061,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,610,805 | 47,441,208 |
| 未払受託者報酬 | 76,243 | 122,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,385 | 6,916,539 |
| 未払利息 | 213 | 278 |
| その他未払費用 | 115,371 | 138,320 |
| 流動負債合計 | 53,123,017 | 54,618,405 |
| 負債合計 | 53,123,017 | 54,618,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,722,161,057 | 15,813,736,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,943,777,822 | △11,100,293,030 |
| (分配準備積立金) | 539,348,144 | 585,057,468 |
| 元本等合計 | 2,778,383,235 | 4,713,443,197 |
| 純資産合計 | 2,778,383,235 | 4,713,443,197 |
| 負債純資産合計 | 2,831,506,252 | 4,768,061,602 |
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