- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年10月27日現在) | 当期 (平成27年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,011,289 | 972,964,554 |
| 投資信託受益証券 | 12,083,701,080 | 18,865,427,364 |
| 投資証券 | 322,004,595 | 449,995,744 |
| 派生商品評価勘定 | 178,800 | - |
| 未収入金 | 215,880,001 | - |
| 未収利息 | 448 | 866 |
| 流動資産合計 | 13,047,776,213 | 20,288,388,528 |
| 資産合計 | 13,047,776,213 | 20,288,388,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 164,160 |
| 未払金 | - | 321,111,000 |
| 未払収益分配金 | 304,556,784 | 450,290,185 |
| 未払解約金 | 121,373,941 | 9,010,993 |
| 未払受託者報酬 | 370,036 | 552,914 |
| 未払委託者報酬 | 20,968,752 | 31,331,738 |
| その他未払費用 | 10,941 | 368,599 |
| 流動負債合計 | 447,280,454 | 812,829,589 |
| 負債合計 | 447,280,454 | 812,829,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,689,866,030 | 20,467,735,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,370,271 | △992,176,771 |
| (分配準備積立金) | 19,947 | 424,730,385 |
| 元本等合計 | 12,600,495,759 | 19,475,558,939 |
| 純資産合計 | 12,600,495,759 | 19,475,558,939 |
| 負債純資産合計 | 13,047,776,213 | 20,288,388,528 |
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