有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年4月25日現在) | 当期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,158,947 | 91,928,200 |
| 投資信託受益証券 | 3,908,723,873 | 3,392,958,626 |
| 投資証券 | 107,097,051 | 105,007,765 |
| 未収入金 | - | 119,614,001 |
| 流動資産合計 | 4,142,979,871 | 3,709,508,592 |
| 資産合計 | 4,142,979,871 | 3,709,508,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,250 |
| 未払収益分配金 | 42,115,593 | 40,176,867 |
| 未払解約金 | - | 42,647,531 |
| 未払受託者報酬 | 113,452 | 98,323 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,895 | 5,571,592 |
| 未払利息 | 335 | 216 |
| その他未払費用 | 89,236 | 100,465 |
| 流動負債合計 | 48,747,511 | 88,677,244 |
| 負債合計 | 48,747,511 | 88,677,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,423,118,703 | 8,035,373,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,328,886,343 | △4,414,542,141 |
| (分配準備積立金) | 1,206,655,042 | 1,116,102,333 |
| 元本等合計 | 4,094,232,360 | 3,620,831,348 |
| 純資産合計 | 4,094,232,360 | 3,620,831,348 |
| 負債純資産合計 | 4,142,979,871 | 3,709,508,592 |
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