有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年4月25日現在) | 当期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,580,750 | 91,165,460 |
| 投資信託受益証券 | 3,459,897,903 | 3,273,581,526 |
| 投資証券 | 99,139,960 | 108,367,972 |
| 未収入金 | 71,555,000 | - |
| 未収利息 | 689 | 1,038 |
| 流動資産合計 | 3,688,174,302 | 3,473,115,996 |
| 資産合計 | 3,688,174,302 | 3,473,115,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 584,600 | - |
| 未払収益分配金 | 41,093,236 | 36,497,452 |
| 未払解約金 | 17,009,406 | 14,228,654 |
| 未払受託者報酬 | 103,738 | 101,541 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,499 | 5,754,056 |
| その他未払費用 | 105,456 | 153,655 |
| 流動負債合計 | 64,774,935 | 56,735,358 |
| 負債合計 | 64,774,935 | 56,735,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,697,745,649 | 12,165,817,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,074,346,282 | △8,749,436,867 |
| (分配準備積立金) | 565,945,744 | 540,485,135 |
| 元本等合計 | 3,623,399,367 | 3,416,380,638 |
| 純資産合計 | 3,623,399,367 | 3,416,380,638 |
| 負債純資産合計 | 3,688,174,302 | 3,473,115,996 |
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