有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年4月26日現在) | 当期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,395,130 | 90,725,020 |
| 投資信託受益証券 | 3,787,829,928 | 3,793,528,273 |
| 投資証券 | 94,284,586 | 110,786,234 |
| 派生商品評価勘定 | 11,200 | - |
| 未収入金 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 4,008,520,845 | 3,995,039,527 |
| 資産合計 | 4,008,520,845 | 3,995,039,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,156,000 | - |
| 未払収益分配金 | 48,134,564 | 50,957,023 |
| 未払解約金 | - | 20,788,817 |
| 未払受託者報酬 | 115,116 | 101,633 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,177 | 5,759,129 |
| 未払利息 | 304 | 220 |
| その他未払費用 | 170,360 | 153,791 |
| 流動負債合計 | 98,099,521 | 77,760,613 |
| 負債合計 | 98,099,521 | 77,760,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,626,912,915 | 10,191,404,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,716,491,591 | △6,274,125,832 |
| (分配準備積立金) | 716,492,253 | 641,549,099 |
| 元本等合計 | 3,910,421,324 | 3,917,278,914 |
| 純資産合計 | 3,910,421,324 | 3,917,278,914 |
| 負債純資産合計 | 4,008,520,845 | 3,995,039,527 |
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