有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年4月25日現在) | 当期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 747,118,032 | 321,025,716 |
| 投資信託受益証券 | 13,196,580,796 | 9,147,860,276 |
| 投資証券 | 355,475,462 | 281,868,806 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 14,299,174,291 | 9,750,754,798 |
| 資産合計 | 14,299,174,291 | 9,750,754,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,832,977 | 162,439,814 |
| 未払解約金 | 23,382,539 | 70,769,845 |
| 未払受託者報酬 | 383,907 | 249,149 |
| 未払委託者報酬 | 21,754,694 | 14,118,481 |
| 未払利息 | 2,046 | 807 |
| その他未払費用 | 252,087 | 184,987 |
| 流動負債合計 | 523,608,250 | 247,763,083 |
| 負債合計 | 523,608,250 | 247,763,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,719,680,773 | 16,243,981,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,944,114,732 | △6,740,989,712 |
| (分配準備積立金) | 381,839,089 | 919,086,930 |
| 元本等合計 | 13,775,566,041 | 9,502,991,715 |
| 純資産合計 | 13,775,566,041 | 9,502,991,715 |
| 負債純資産合計 | 14,299,174,291 | 9,750,754,798 |
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