有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年4月25日現在) | 当期 (2014年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,951,773 | 426,011,289 |
| 投資信託受益証券 | 11,013,091,171 | 12,083,701,080 |
| 投資証券 | 244,002,732 | 322,004,595 |
| 派生商品評価勘定 | 294,300 | 178,800 |
| 未収入金 | 276,453,001 | 215,880,001 |
| 未収利息 | 745 | 448 |
| 流動資産合計 | 12,238,793,722 | 13,047,776,213 |
| 資産合計 | 12,238,793,722 | 13,047,776,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 433,001,074 | 304,556,784 |
| 未払解約金 | 280,484,680 | 121,373,941 |
| 未払受託者報酬 | 348,396 | 370,036 |
| 未払委託者報酬 | 19,742,357 | 20,968,752 |
| その他未払費用 | 344,898 | 10,941 |
| 流動負債合計 | 733,921,405 | 447,280,454 |
| 負債合計 | 733,921,405 | 447,280,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,394,765,107 | 12,689,866,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,107,210 | △89,370,271 |
| (分配準備積立金) | 15,674 | 19,947 |
| 元本等合計 | 11,504,872,317 | 12,600,495,759 |
| 純資産合計 | 11,504,872,317 | 12,600,495,759 |
| 負債純資産合計 | 12,238,793,722 | 13,047,776,213 |
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