- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年10月25日現在) | 当期 (2025年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,696,322 | 57,580,750 |
| 投資信託受益証券 | 4,490,995,347 | 3,459,897,903 |
| 投資証券 | 148,070,738 | 99,139,960 |
| 未収入金 | - | 71,555,000 |
| 未収利息 | 506 | 689 |
| 流動資産合計 | 4,750,762,913 | 3,688,174,302 |
| 資産合計 | 4,750,762,913 | 3,688,174,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 584,600 |
| 未払収益分配金 | 45,083,096 | 41,093,236 |
| 未払解約金 | 16,687,517 | 17,009,406 |
| 未払受託者報酬 | 128,662 | 103,738 |
| 未払委託者報酬 | 7,290,964 | 5,878,499 |
| その他未払費用 | - | 105,456 |
| 流動負債合計 | 69,190,239 | 64,774,935 |
| 負債合計 | 69,190,239 | 64,774,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,027,698,799 | 13,697,745,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,346,126,125 | △10,074,346,282 |
| (分配準備積立金) | 644,656,846 | 565,945,744 |
| 元本等合計 | 4,681,572,674 | 3,623,399,367 |
| 純資産合計 | 4,681,572,674 | 3,623,399,367 |
| 負債純資産合計 | 4,750,762,913 | 3,688,174,302 |
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