有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年4月25日現在) | 当期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,354,754 | 111,696,322 |
| 投資信託受益証券 | 5,067,865,366 | 4,490,995,347 |
| 投資証券 | 147,356,279 | 148,070,738 |
| 未収利息 | 165 | 506 |
| 流動資産合計 | 5,357,576,564 | 4,750,762,913 |
| 資産合計 | 5,357,576,564 | 4,750,762,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,716,414 | 45,083,096 |
| 未払解約金 | 10,672,545 | 16,687,517 |
| 未払受託者報酬 | 148,499 | 128,662 |
| 未払委託者報酬 | 8,414,855 | 7,290,964 |
| その他未払費用 | 174,723 | - |
| 流動負債合計 | 70,127,036 | 69,190,239 |
| 負債合計 | 70,127,036 | 69,190,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,905,471,531 | 15,027,698,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,618,022,003 | △10,346,126,125 |
| (分配準備積立金) | 691,794,245 | 644,656,846 |
| 元本等合計 | 5,287,449,528 | 4,681,572,674 |
| 純資産合計 | 5,287,449,528 | 4,681,572,674 |
| 負債純資産合計 | 5,357,576,564 | 4,750,762,913 |
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