有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月18日現在) | 当期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,663,086 | 82,352,552 |
| 投資信託受益証券 | 3,234,600,174 | 3,746,565,416 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,064 | 1,002,457 |
| 未収入金 | 32,606,514 | - |
| 未収利息 | 96 | 156 |
| 流動資産合計 | 3,316,871,934 | 3,829,920,581 |
| 資産合計 | 3,316,871,934 | 3,829,920,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,438,928 |
| 未払収益分配金 | 10,459,058 | 12,121,728 |
| 未払解約金 | 46,303,865 | 8,862,549 |
| 未払受託者報酬 | 93,038 | 106,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,075 | 3,012,271 |
| その他未払費用 | 9,294 | 10,620 |
| 流動負債合計 | 59,501,330 | 40,552,412 |
| 負債合計 | 59,501,330 | 40,552,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,614,764,646 | 3,030,432,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,605,958 | 758,936,019 |
| (分配準備積立金) | 395,030,184 | 357,424,466 |
| 元本等合計 | 3,257,370,604 | 3,789,368,169 |
| 純資産合計 | 3,257,370,604 | 3,789,368,169 |
| 負債純資産合計 | 3,316,871,934 | 3,829,920,581 |
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