有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月17日現在) | 当期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,640,048 | 31,324,653 |
| 投資信託受益証券 | 2,205,223,458 | 2,107,557,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,244 | 1,003,146 |
| 流動資産合計 | 2,247,866,750 | 2,139,885,615 |
| 資産合計 | 2,247,866,750 | 2,139,885,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,905,647 | 7,441,634 |
| 未払解約金 | 13,383,604 | 4,796,586 |
| 未払受託者報酬 | 60,738 | 61,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,922 | 1,745,551 |
| 未払利息 | 74 | 45 |
| その他未払費用 | 6,064 | 6,150 |
| 流動負債合計 | 23,077,049 | 14,051,573 |
| 負債合計 | 23,077,049 | 14,051,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,411,827 | 1,860,408,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,377,874 | 265,425,488 |
| (分配準備積立金) | 241,292,397 | 248,425,295 |
| 元本等合計 | 2,224,789,701 | 2,125,834,042 |
| 純資産合計 | 2,224,789,701 | 2,125,834,042 |
| 負債純資産合計 | 2,247,866,750 | 2,139,885,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
