有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月17日現在) | 当期 (2022年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,018,477 | 50,888,056 |
| 投資信託受益証券 | 2,677,128,663 | 2,570,617,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,752 | 1,002,654 |
| 流動資産合計 | 2,724,149,892 | 2,622,508,100 |
| 資産合計 | 2,724,149,892 | 2,622,508,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,874,330 | 9,013,335 |
| 未払解約金 | 3,983 | 1,107,966 |
| 未払受託者報酬 | 73,299 | 69,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,795 | 1,982,220 |
| 未払利息 | 38 | 19 |
| その他未払費用 | 7,319 | 6,987 |
| 流動負債合計 | 11,035,764 | 12,180,487 |
| 負債合計 | 11,035,764 | 12,180,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,582,500 | 2,253,333,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,531,628 | 356,993,750 |
| (分配準備積立金) | 288,659,137 | 328,770,623 |
| 元本等合計 | 2,713,114,128 | 2,610,327,613 |
| 純資産合計 | 2,713,114,128 | 2,610,327,613 |
| 負債純資産合計 | 2,724,149,892 | 2,622,508,100 |
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