有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月19日現在) | 当期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,352,552 | 128,547,139 |
| 投資信託受益証券 | 3,746,565,416 | 3,775,749,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,002,851 |
| 未収利息 | 156 | 233 |
| 流動資産合計 | 3,829,920,581 | 3,905,300,135 |
| 資産合計 | 3,829,920,581 | 3,905,300,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,438,928 | 29,195,826 |
| 未払収益分配金 | 12,121,728 | 12,190,142 |
| 未払解約金 | 8,862,549 | 38,927,346 |
| 未払受託者報酬 | 106,316 | 101,907 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,271 | 2,887,381 |
| その他未払費用 | 10,620 | 10,180 |
| 流動負債合計 | 40,552,412 | 83,312,782 |
| 負債合計 | 40,552,412 | 83,312,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,432,150 | 3,047,535,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 758,936,019 | 774,451,716 |
| (分配準備積立金) | 357,424,466 | 347,875,417 |
| 元本等合計 | 3,789,368,169 | 3,821,987,353 |
| 純資産合計 | 3,789,368,169 | 3,821,987,353 |
| 負債純資産合計 | 3,829,920,581 | 3,905,300,135 |
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