有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月18日現在) | 当期 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,309,813 | 100,137,695 |
| 投資信託受益証券 | 4,432,904,441 | 4,230,599,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,003,637 |
| 未収入金 | 13,981,638 | - |
| 未収利息 | 181 | 185 |
| 流動資産合計 | 4,550,199,219 | 4,331,740,757 |
| 資産合計 | 4,550,199,219 | 4,331,740,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,805,603 | 12,545,960 |
| 未払収益分配金 | 13,868,500 | 14,643,174 |
| 未払解約金 | 17,035,918 | 23,488,221 |
| 未払受託者報酬 | 120,465 | 112,188 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,146 | 3,178,647 |
| その他未払費用 | 12,038 | 11,210 |
| 流動負債合計 | 64,255,670 | 53,979,400 |
| 負債合計 | 64,255,670 | 53,979,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,125,007 | 3,660,793,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,818,542 | 616,967,823 |
| (分配準備積立金) | 361,680,558 | 359,819,040 |
| 元本等合計 | 4,485,943,549 | 4,277,761,357 |
| 純資産合計 | 4,485,943,549 | 4,277,761,357 |
| 負債純資産合計 | 4,550,199,219 | 4,331,740,757 |
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