有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月17日現在) | 当期 (2021年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,407,116 | 46,018,477 |
| 投資信託受益証券 | 2,798,053,632 | 2,677,128,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,851 | 1,002,752 |
| 流動資産合計 | 2,847,463,599 | 2,724,149,892 |
| 資産合計 | 2,847,463,599 | 2,724,149,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,501,515 | 8,874,330 |
| 未払解約金 | 3,253,398 | 3,983 |
| 未払受託者報酬 | 71,486 | 73,299 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,392 | 2,076,795 |
| 未払利息 | 29 | 38 |
| その他未払費用 | 7,139 | 7,319 |
| 流動負債合計 | 14,858,959 | 11,035,764 |
| 負債合計 | 14,858,959 | 11,035,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,378,905 | 2,218,582,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 457,225,735 | 494,531,628 |
| (分配準備積立金) | 284,594,842 | 288,659,137 |
| 元本等合計 | 2,832,604,640 | 2,713,114,128 |
| 純資産合計 | 2,832,604,640 | 2,713,114,128 |
| 負債純資産合計 | 2,847,463,599 | 2,724,149,892 |
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