有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月17日現在) | 当期 (平成27年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,547,139 | 102,309,813 |
| 投資信託受益証券 | 3,775,749,912 | 4,432,904,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,851 | 1,003,146 |
| 未収入金 | - | 13,981,638 |
| 未収利息 | 233 | 181 |
| 流動資産合計 | 3,905,300,135 | 4,550,199,219 |
| 資産合計 | 3,905,300,135 | 4,550,199,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,195,826 | 29,805,603 |
| 未払収益分配金 | 12,190,142 | 13,868,500 |
| 未払解約金 | 38,927,346 | 17,035,918 |
| 未払受託者報酬 | 101,907 | 120,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,887,381 | 3,413,146 |
| その他未払費用 | 10,180 | 12,038 |
| 流動負債合計 | 83,312,782 | 64,255,670 |
| 負債合計 | 83,312,782 | 64,255,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,535,637 | 3,467,125,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,451,716 | 1,018,818,542 |
| (分配準備積立金) | 347,875,417 | 361,680,558 |
| 元本等合計 | 3,821,987,353 | 4,485,943,549 |
| 純資産合計 | 3,821,987,353 | 4,485,943,549 |
| 負債純資産合計 | 3,905,300,135 | 4,550,199,219 |
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