有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月19日現在) | 当期 (2019年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,713,155 | 41,640,048 |
| 投資信託受益証券 | 2,198,490,813 | 2,205,223,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,342 | 1,003,244 |
| 流動資産合計 | 2,235,207,310 | 2,247,866,750 |
| 資産合計 | 2,235,207,310 | 2,247,866,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,824,198 | 7,905,647 |
| 未払解約金 | 13,722 | 13,383,604 |
| 未払受託者報酬 | 66,285 | 60,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,076 | 1,720,922 |
| 未払利息 | 72 | 74 |
| その他未払費用 | 6,617 | 6,064 |
| 流動負債合計 | 9,788,970 | 23,077,049 |
| 負債合計 | 9,788,970 | 23,077,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,049,568 | 1,976,411,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,368,772 | 248,377,874 |
| (分配準備積立金) | 226,321,224 | 241,292,397 |
| 元本等合計 | 2,225,418,340 | 2,224,789,701 |
| 純資産合計 | 2,225,418,340 | 2,224,789,701 |
| 負債純資産合計 | 2,235,207,310 | 2,247,866,750 |
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