有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/18-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年11月17日現在) | 当期 (2026年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,683,793 | 55,459,414 |
| 投資信託受益証券 | 2,419,530,984 | 2,559,422,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,471 | 1,011,010 |
| 未収利息 | 384 | 1,123 |
| 流動資産合計 | 2,449,222,632 | 2,615,893,715 |
| 資産合計 | 2,449,222,632 | 2,615,893,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,667,451 | 7,567,076 |
| 未払解約金 | 7,619 | 651,820 |
| 未払受託者報酬 | 68,143 | 72,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,930,762 | 2,042,238 |
| その他未払費用 | 6,802 | 7,201 |
| 流動負債合計 | 9,680,777 | 10,340,417 |
| 負債合計 | 9,680,777 | 10,340,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,862,807 | 1,891,769,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,679,048 | 713,784,117 |
| (分配準備積立金) | 399,409,590 | 467,805,616 |
| 元本等合計 | 2,439,541,855 | 2,605,553,298 |
| 純資産合計 | 2,439,541,855 | 2,605,553,298 |
| 負債純資産合計 | 2,449,222,632 | 2,615,893,715 |
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