有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月17日現在) | 当期 (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,208,069 | 102,217,877 |
| 投資信託受益証券 | 3,539,091,318 | 3,667,342,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,735 | 1,003,539 |
| 流動資産合計 | 3,694,303,122 | 3,770,564,156 |
| 資産合計 | 3,694,303,122 | 3,770,564,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,632,840 | 22,104,009 |
| 未払収益分配金 | 12,621,407 | 12,389,863 |
| 未払解約金 | 2,735,081 | 24,712,561 |
| 未払受託者報酬 | 96,180 | 97,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,018 | 2,763,368 |
| 未払利息 | 187 | 137 |
| その他未払費用 | 9,608 | 9,743 |
| 流動負債合計 | 97,820,321 | 62,077,212 |
| 負債合計 | 97,820,321 | 62,077,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,155,351,916 | 3,097,465,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,130,885 | 611,020,973 |
| (分配準備積立金) | 310,105,733 | 308,174,608 |
| 元本等合計 | 3,596,482,801 | 3,708,486,944 |
| 純資産合計 | 3,596,482,801 | 3,708,486,944 |
| 負債純資産合計 | 3,694,303,122 | 3,770,564,156 |
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