有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月17日現在) | 当期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,293,711 | 34,459,526 |
| 投資信託受益証券 | 2,431,586,750 | 2,219,436,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,261 | 1,003,146 |
| 未収利息 | 82 | 223 |
| 流動資産合計 | 2,468,882,804 | 2,254,898,932 |
| 資産合計 | 2,468,882,804 | 2,254,898,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,281,246 | 7,786,915 |
| 未払解約金 | 10,059,226 | 56,981 |
| 未払受託者報酬 | 64,781 | 65,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,835,483 | 1,852,032 |
| その他未払費用 | 6,468 | 6,526 |
| 流動負債合計 | 20,247,204 | 9,767,821 |
| 負債合計 | 20,247,204 | 9,767,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,070,311,716 | 1,946,728,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,323,884 | 298,402,313 |
| (分配準備積立金) | 367,198,839 | 354,156,919 |
| 元本等合計 | 2,448,635,600 | 2,245,131,111 |
| 純資産合計 | 2,448,635,600 | 2,245,131,111 |
| 負債純資産合計 | 2,468,882,804 | 2,254,898,932 |
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