有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月17日現在) | 当期 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,362,441 | 154,208,069 |
| 投資信託受益証券 | 3,957,490,566 | 3,539,091,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,834 | 1,003,735 |
| 未収入金 | 123,645,670 | - |
| 流動資産合計 | 4,176,502,511 | 3,694,303,122 |
| 資産合計 | 4,176,502,511 | 3,694,303,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 79,632,840 |
| 未払収益分配金 | 14,544,714 | 12,621,407 |
| 未払解約金 | 157,985,048 | 2,735,081 |
| 未払受託者報酬 | 108,690 | 96,180 |
| 未払委託者報酬 | 3,079,596 | 2,725,018 |
| 未払利息 | 156 | 187 |
| その他未払費用 | 10,861 | 9,608 |
| 流動負債合計 | 175,729,065 | 97,820,321 |
| 負債合計 | 175,729,065 | 97,820,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,178,709 | 3,155,351,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,594,737 | 441,130,885 |
| (分配準備積立金) | 362,121,111 | 310,105,733 |
| 元本等合計 | 4,000,773,446 | 3,596,482,801 |
| 純資産合計 | 4,000,773,446 | 3,596,482,801 |
| 負債純資産合計 | 4,176,502,511 | 3,694,303,122 |
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