有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月17日現在) | 当期 (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,137,695 | 94,362,441 |
| 投資信託受益証券 | 4,230,599,240 | 3,957,490,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,637 | 1,003,834 |
| 未収入金 | - | 123,645,670 |
| 未収利息 | 185 | - |
| 流動資産合計 | 4,331,740,757 | 4,176,502,511 |
| 資産合計 | 4,331,740,757 | 4,176,502,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,545,960 | - |
| 未払収益分配金 | 14,643,174 | 14,544,714 |
| 未払解約金 | 23,488,221 | 157,985,048 |
| 未払受託者報酬 | 112,188 | 108,690 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,647 | 3,079,596 |
| 未払利息 | - | 156 |
| その他未払費用 | 11,210 | 10,861 |
| 流動負債合計 | 53,979,400 | 175,729,065 |
| 負債合計 | 53,979,400 | 175,729,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,660,793,534 | 3,636,178,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 616,967,823 | 364,594,737 |
| (分配準備積立金) | 359,819,040 | 362,121,111 |
| 元本等合計 | 4,277,761,357 | 4,000,773,446 |
| 純資産合計 | 4,277,761,357 | 4,000,773,446 |
| 負債純資産合計 | 4,331,740,757 | 4,176,502,511 |
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