有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月17日現在) | 当期 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,217,877 | 42,922,171 |
| 投資信託受益証券 | 3,667,342,740 | 2,978,579,814 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,539 | 1,003,539 |
| 流動資産合計 | 3,770,564,156 | 3,022,505,524 |
| 資産合計 | 3,770,564,156 | 3,022,505,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,104,009 | - |
| 未払収益分配金 | 12,389,863 | 10,006,009 |
| 未払解約金 | 24,712,561 | 7,055,602 |
| 未払受託者報酬 | 97,531 | 85,640 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,368 | 2,426,441 |
| 未払利息 | 137 | 50 |
| その他未払費用 | 9,743 | 8,552 |
| 流動負債合計 | 62,077,212 | 19,582,294 |
| 負債合計 | 62,077,212 | 19,582,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,097,465,971 | 2,501,502,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,020,973 | 501,420,960 |
| (分配準備積立金) | 308,174,608 | 266,834,104 |
| 元本等合計 | 3,708,486,944 | 3,002,923,230 |
| 純資産合計 | 3,708,486,944 | 3,002,923,230 |
| 負債純資産合計 | 3,770,564,156 | 3,022,505,524 |
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